金融界基金07月13日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布最新净值，上涨2.22%。本基金单位净值为0.784元，累计净值为1.118元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为78.48亿元，上期规模为20.24亿元，增长 287.69%。

　　鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.84%，今年以来收益-12.01%，近一月收益-0.88%，近一年收益-18.98%，近三年收益-40.65%。近一年，本基金排名同类（446/504），成立以来，本基金排名同类（557/634）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-12.91%，近两年定投该基金的收益为-21.81%，近三年定投该基金的收益为-26.58%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为余斌，自2014年11月13日管理该基金，任职期内收益-31.84%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例8.41% ）、中航飞机（持仓比例8.38% ）、中航光电（持仓比例6.40% ）、中直股份（持仓比例5.60% ）、中航机电（持仓比例5.11% ）、航天电子（持仓比例5.00% ）、中国动力（持仓比例4.68% ）、中国卫星（持仓比例4.32% ）、航天发展（持仓比例3.71% ）、北方导航（持仓比例3.28% ）、湖南盐业（持仓比例0.00% ）、长城科技（持仓比例0.00% ）、彩讯股份（持仓比例0.00% ）、宏川智慧（持仓比例0.00% ）、天邑股份（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为54.89%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例8.49% ）、中航飞机（持仓比例8.09% ）、中航光电（持仓比例5.46% ）、中国卫星（持仓比例5.16% ）、航天电子（持仓比例5.05% ）、中国动力（持仓比例4.59% ）、中直股份（持仓比例4.47% ）、北方导航（持仓比例3.81% ）、中航机电（持仓比例3.64% ）、航天发展（持仓比例3.63% ），合计占资金总资产的比例为52.39%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。??

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期末，基金份额单位净值为0.904，累计单位净值为1.162。本报告期基金份额净值增长率为1.46%,业绩比较基准收益率为1.19%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：鹏华中证国防指数分级（160630）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金