长安沪深300非周期指数净值上涨2.28% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(简称:长安沪深300非周期指数,代码740101)公布最新净值,上涨2.28%。本基金单位净值为1.033元,累计净值为1.537元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.61亿元,上期规模为20.24亿元,减少96.98%。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300非周期行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益58.72%,今年以来收益-9.62%,近一月收益-7.93%,近一年收益-0.58%,近三年收益-4.18%。近一年,本基金排名同类(172/504),成立以来,本基金排名同类(63/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.35%,近两年定投该基金的收益为0.23%,近三年定投该基金的收益为4.39%,近五年定投该基金的收益为17.93%。(点此查看定投排行)
长安沪深300非周期指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。
基金经理为林忠晶,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益12.87%。
王伟,自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-10.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.69% )、美的集团(持仓比例3.96% )、格力电器(持仓比例3.63% )、伊利股份(持仓比例2.76% )、海康威视(持仓比例2.45% )、恒瑞医药(持仓比例2.38% )、中国建筑(持仓比例2.11% )、五粮液(持仓比例2.03% )、上汽集团(持仓比例2.03% )、京东方A(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为29.06%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.48% )、美的集团(持仓比例3.68% )、伊利股份(持仓比例3.12% )、格力电器(持仓比例3.10% )、五粮液(持仓比例2.48% )、京东方A(持仓比例2.35% )、海康威视(持仓比例2.35% )、中国建筑(持仓比例2.20% )、上汽集团(持仓比例1.97% )、恒瑞医药(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为28.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制、抽样复制与组合优化相结合的方式,努力实现对业绩比较基准的有效跟踪。当由于申购赎回变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.117元;本报告期内,基金份额净值增长率为-2.27%,同期业绩比较基准收益率为-1.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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