中融一带一路净值上涨2.35% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,上涨2.35%。本基金单位净值为0.916元,累计净值为0.404元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.21亿元,上期规模为20.24亿元,减少89.09%。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-60.26%,今年以来收益-22.04%,近一月收益-9.22%,近一年收益-21.74%,近三年收益-40.95%。近一年,本基金排名同类(466/504),成立以来,本基金排名同类(627/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.40%,近两年定投该基金的收益为-18.98%,近三年定投该基金的收益为-19.82%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-60.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金风科技(持仓比例3.02% )、中国石化(持仓比例2.92% )、潍柴动力(持仓比例2.90% )、特变电工(持仓比例2.81% )、亨通光电(持仓比例2.80% )、中国中车(持仓比例2.80% )、三一重工(持仓比例2.79% )、中国中铁(持仓比例2.79% )、中国重工(持仓比例2.79% )、中国建筑(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为28.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金风科技(持仓比例3.42% )、潍柴动力(持仓比例3.31% )、中国中车(持仓比例3.24% )、中兴通讯(持仓比例3.22% )、中国石化(持仓比例3.14% )、三一重工(持仓比例3.11% )、特变电工(持仓比例3.10% )、中国重工(持仓比例3.09% )、中国石油(持仓比例3.06% )、亨通光电(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为31.71%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A股年初迎来开门红,之后受美股调整影响震荡下行,中证一带一路主题指数下跌7.90%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.080元;本报告期内,基金份额净值增长率为-8.09%,同期业绩比较基准收益率为-7.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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