广发深证100指数分级净值上涨2.61% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 广发深证100指数分级证券投资基金(简称:广发深证100指数分级,代码162714)公布最新净值,上涨2.61%。本基金单位净值为1.0525元,累计净值为1.2217元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.94亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.34%。
广发深证100指数分级证券投资基金成立于2012-05-07,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.71%,今年以来收益-13.74%,近一月收益-9.28%,近一年收益-1.84%,近三年收益-4.30%。近一年,本基金排名同类(206/504),成立以来,本基金排名同类(158/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.44%,近两年定投该基金的收益为-1.71%,近三年定投该基金的收益为2.30%,近五年定投该基金的收益为13.41%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益10.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.62% )、格力电器(持仓比例6.01% )、海康威视(持仓比例3.66% )、万科A(持仓比例3.62% )、京东方A(持仓比例3.60% )、五粮液(持仓比例3.29% )、平安银行(持仓比例2.46% )、温氏股份(持仓比例2.08% )、中兴通讯(持仓比例1.93% )、科大讯飞(持仓比例1.66% )、明阳电路(持仓比例0.06% )、彩讯股份(持仓比例0.04% )、宏川智慧(持仓比例0.04% )、锋龙股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为35.08%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.49% )、格力电器(持仓比例5.55% )、五粮液(持仓比例3.94% )、京东方A(持仓比例3.91% )、万科A(持仓比例3.36% )、海康威视(持仓比例3.33% )、平安银行(持仓比例2.99% )、温氏股份(持仓比例2.42% )、中兴通讯(持仓比例2.32% )、洋河股份(持仓比例1.72% ),合计占资金总资产的比例为36.03%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内,本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。一季度,市场1月份延续“白马”行情,以业绩为主导的价值投资是投资主线。2月和3月,随着国际市场的波动、金融去杠杆以及中美贸易战,A股也迎来了一波调整,在调整中市场风格切换。虽然A股市场短期调整幅度较大,但这并不改变其长期看好权益资产的核心判断。短期来看,国内宏观的特征为经济平稳、通胀温和抬升,宏观环境有利于权益资产表现。目前A股的整体估值在历史上算中等偏低水平,而美股的估值在中上水平,放眼全球,考虑到中国经济的稳定增长,中国企业的增长速度,A股依然是非常值得配置的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-2.58%,同期业绩比较基准收益率为-2.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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