创金合信中证500指数增强型A净值上涨2.76% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信中证500指数增强型A,代码002311)公布最新净值,上涨2.76%。本基金单位净值为0.9096元,累计净值为0.9096元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.40亿元,上期规模为20.24亿元,减少83.22%。
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-9.04%,今年以来收益-11.83%,近一月收益-7.96%,近一年收益-4.87%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(267/504),成立以来,本基金排名同类(421/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.38%,近两年定投该基金的收益为-6.64%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益-9.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科伦药业(持仓比例2.06% )、生物股份(持仓比例1.90% )、白云机场(持仓比例1.30% )、中国巨石(持仓比例1.29% )、华海药业(持仓比例1.27% )、太阳纸业(持仓比例1.13% )、阳光电源(持仓比例1.13% )、华鲁恒升(持仓比例1.12% )、捷成股份(持仓比例1.11% )、中炬高新(持仓比例1.09% )、渤海金控(持仓比例0.27% )、英威腾(持仓比例0.19% )、中天科技(持仓比例0.18% )、星网锐捷(持仓比例0.18% )、川投能源(持仓比例0.18% ),合计占资金总资产的比例为14.40%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海大集团(持仓比例1.38% )、宁沪高速(持仓比例1.35% )、桐昆股份(持仓比例1.34% )、南山铝业(持仓比例1.28% )、中国医药(持仓比例1.27% )、长江电力(持仓比例1.27% )、北新建材(持仓比例1.26% )、深圳能源(持仓比例1.25% )、中航机电(持仓比例1.23% )、丽珠集团(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为12.84%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了持续稳健的Alpha;另一方面,仓位管理上,我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为1.0298元;本报告期内,基金份额净值增长率为-0.18%,同期业绩比较基准收益率为-2.02%;截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为1.0354元;本报告期内,基金份额净值增长率为-0.14%,同期业绩比较基准收益率为-2.02%。
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