鹏华信息分级净值上涨4.17% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金(简称:鹏华信息分级,代码160626)公布最新净值,上涨4.17%。本基金单位净值为1.075元,累计净值为1.667元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.67亿元,上期规模为20.24亿元,减少81.89%。
鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金成立于2014-05-05,业绩比较基准为“中证信息技术指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.46%,今年以来收益-12.22%,近一月收益-6.68%,近一年收益-4.90%,近三年收益-13.20%。近一年,本基金排名同类(268/504),成立以来,本基金排名同类(98/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.39%,近两年定投该基金的收益为-7.55%,近三年定投该基金的收益为-5.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余斌,自2014年05月05日管理该基金,任职期内收益43.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.71% )、京东方A(持仓比例7.20% )、科大讯飞(持仓比例3.38% )、三安光电(持仓比例3.26% )、东方财富(持仓比例2.90% )、大族激光(持仓比例2.67% )、大华股份(持仓比例2.55% )、欧菲科技(持仓比例2.20% )、立讯精密(持仓比例2.19% )、东旭光电(持仓比例1.70% )、天邑股份(持仓比例0.02% )、长城科技(持仓比例0.01% )、彩讯股份(持仓比例0.01% )、宏川智慧(持仓比例0.01% )、爱婴室(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为36.82%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.37% )、京东方A(持仓比例7.97% )、三安光电(持仓比例3.61% )、科大讯飞(持仓比例3.34% )、大族激光(持仓比例2.45% )、大华股份(持仓比例2.33% )、欧菲科技(持仓比例2.27% )、东方财富(持仓比例2.26% )、东旭光电(持仓比例2.21% )、立讯精密(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为36.97%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。??
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为1.266,累计单位净值为1.772。本报告期基金份额净值增长率为3.38%。本报告期,基金年化跟踪误差0.84%,日均跟踪偏离0.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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