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华安睿安定开混合A基金最新净值涨幅达2.47%

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2018-07-16 06:50:42 来源:金融界基金 作者:机器君
华安睿安定开混合A基金最新净值涨幅达2.47%

  金融界基金07月16日讯 华安睿安定期开放混合型证券投资基金(简称:华安睿安定开混合A,代码003508)07月13日净值上涨2.47%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0940元,累计净值为1.0940元。

  华安睿安定开混合A基金成立以来收益9.40%,今年以来收益5.38%,近一月收益0.77%,近一年收益9.89%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理朱才敏,自2017年03月15日管理该基金,任职期内收益9.40%。

  蒋璆,自2017年03月15日管理该基金,任职期内收益9.40%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有羚锐制药(持仓比例6.11%)、华菱钢铁(持仓比例4.84%)、上峰水泥(持仓比例4.02%)、韶钢松山(持仓比例3.07%)、海螺水泥(持仓比例2.64%)、华新水泥(持仓比例2.45%)、光环新网(持仓比例2.18%)、久其软件(持仓比例2.14%)、高新兴(持仓比例1.65%)、先河环保(持仓比例0.74%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,欧美经济继续保持稳健增长,美国通过减税法案将对美国经济产生新的刺激,但是强劲的就业市场和减税刺激,也迫使美联储表现出更强硬的加息姿态,并于3月调高联邦基准利率,同时调高2019年和2020年联邦基准利率目标。国内经济保持平稳,进出口增速继续回升,贸易顺差保持稳定;固定资产投资保持稳定,房地产投资小幅回升、制造业投资保持平稳、基建投资略有下滑;受春节效应带动,消费增速有所回升。通胀方面,猪肉价格持续走弱,蔬菜价格受春节影响冲高回落,CPI同比在2月冲高,PPI同比继续走低。人民币兑美元继续升值后保持平稳,外汇占款流出压力较小,央行通过公开市场、MLF操作对市场流动性进行调节,“削峰填谷”,加强MPA考核、对满足普惠金融条件的银行实施定向降准、春节前启动临时准备金动用安排,维持稳健中性的货币政策基调,金融机构去杠杆已有显著成效。一季度货币市场持续宽松,银行间7天回购利率均值3.21%,低于去年四季度31bps,与DR007的利差缩小27bps,流动性分层现象有所缓和;1年期国债、国开债收益率较上年四季度分别下行47bps和67bps,NCD发行利率和二级利率大幅下行50bps以上。债券市场在资金面持续宽松带动下走强,10年国债、国开债收益率较四季末分别走低14bps和18bps,信用债收益率跟随利率债下行,成交回暖。A股市场在经过去年大幅上涨后,部分优质公司估值达到较高水平甚至有小幅泡沫,市场存在回调的内在需求;而外部美股大幅波动以及美国对华政策的变化冲击下,A股市场亦明显波动。本基金在报告期内维持组合短久期操作,维持中高等级信用策略;权益方面,积极把握结构性投资机会,通过自下而上精选低估值高成长品种作为配置核心,结合自上而下的仓位调整和主题筛选,力争取得超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,华安睿安A份额净值为1.0731元,C份额净值为1.0685元;华安睿安A份额净值增长率为3.37%,C份额净值增长率为2.75%,同期业绩比较基准增长率为-0.36%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预期18年指数维持窄幅波动,前低后高的概率较大。经济平,盈利稳,无风险利率也在高位区间震荡,市场运行方向将更多取决于风险偏好的波动。虽然18年金融监管力度不会放松,但边际上随着各项监管细则的落地市场预期会逐步趋于温和,预计整体风险溢价会从现有高位小幅下行,对应指数震荡上行的概率较大。鉴于白马蓝筹的性价比优势已大幅缩小,预计18年市场风格会相对均衡一些。上半年“大强小弱”的格局可能延续,1季度不排除存在春季躁动行情的可能,其中业绩增长确定性最高的周期板块有望成为阶段性热点;随着经济增长新动能的显现、年中商誉减值考验期结束,下半年成长股有望迎来趋势性机会。债券市场利空因素逐步兑现,在基本面相对平稳的背景下,利率债收益率预计将震荡略有下行,中高等级信用债仍具配置价值。基于上述对于市场的预判,我们计划在18年将本基金股票仓位总体控制在中性水平,积极把握结构性投资机会。具体操作上通过自下而上精选低估值高成长品种作为配置核心,结合自上而下的仓位调整和主题筛选,力争取得超额收益。主题上相对看好先进制造、环保等。债券方面将继续维持组合短久期操作,中高等级信用策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人利益。(点击查看更多基金异动)

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