招商中证白酒B净值上涨4.73% 请保持关注

  金融界基金07月16日讯 今日招商中证白酒B上涨3.04%,成交765.69万元。截至目前场内价格为1.56元, 当前本基金场外净值为1.4947元,环比上个交易日上涨4.73%,溢价率为4.37%,价格杠杆为1.711,净值杠杆为1.656,当前母基金净值为1.2603,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌50.74%,上折需母基金涨15.83%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.41%,近3个月本基金净值上涨33.81%,近6月本基金净值上涨0.65%,近1年本基金净值上涨96.21%,成立以来本基金累计净值为2.4480元,同期跟踪指数的涨幅为2.91%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证白酒指数分级(161725)

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