招商300地产B净值下跌3.97% 请保持关注
2018-07-17 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月17日讯 今日招商300地产B下跌3.54%,成交12.13万元。截至目前场内价格为1.146元, 当前本基金场外净值为1.0266元,环比上个交易日下跌3.97%,溢价率为11.63%,价格杠杆为1.672,净值杠杆为2.016,当前母基金净值为1.0140,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌37.02%,上折需母基金涨50.99%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌49.83%,近3个月本基金净值下跌52.40%,近6月本基金净值下跌72.81%,近1年本基金净值下跌56.57%,成立以来本基金累计净值为1.2539元,同期跟踪指数的涨幅为-1.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
全部评论