招商沪深300地产等权重指数分级净值下跌2.03% 请保持关注
金融界基金07月17日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,下跌2.03%。本基金单位净值为1.014元,累计净值为1.2204元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.03亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.00%。
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.58%,今年以来收益-19.16%,近一月收益-14.59%,近一年收益-16.33%,近三年收益-14.28%。近一年,本基金排名同类(430/506),成立以来,本基金排名同类(267/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.18%,近两年定投该基金的收益为-14.78%,近三年定投该基金的收益为-12.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-16.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例7.72% )、中南建设(持仓比例6.62% )、荣盛发展(持仓比例6.47% )、阳光城(持仓比例6.38% )、招商蛇口(持仓比例6.30% )、万科A(持仓比例6.00% )、保利地产(持仓比例5.84% )、绿地控股(持仓比例5.76% )、华夏幸福(持仓比例5.75% )、金地集团(持仓比例5.26% )、天邑股份(持仓比例0.03% )、湖南盐业(持仓比例0.02% )、彩讯股份(持仓比例0.02% )、宏川智慧(持仓比例0.02% )、长城科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为62.20%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例8.14% )、阳光城(持仓比例6.16% )、新城控股(持仓比例6.14% )、荣盛发展(持仓比例5.88% )、保利地产(持仓比例5.86% )、中南建设(持仓比例5.64% )、金地集团(持仓比例5.44% )、绿地控股(持仓比例5.42% )、招商蛇口(持仓比例5.40% )、新湖中宝(持仓比例5.39% ),合计占资金总资产的比例为59.47%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。沪深300地产等权指数报告期内上涨0.29%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-1.53%,同期业绩基准增长率为0.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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