易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌3.22% 请保持关注
金融界基金07月18日讯 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金07月16日下跌1.87%,现价1.233元,成交22.52万元。当前本基金场外净值为1.2120元,环比上个交易日下跌3.22%,场内价格溢价率为1.73%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.65%,近3个月本基金净值上涨9.10%,近6月本基金净值上涨11.10%,近1年本基金净值上涨40.96%,成立以来本基金累计净值为1.2120元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2016年12月19日管理该基金,任职期内收益21.20%。
FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益28.94%。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年一季度,原油维持震荡的格局。三大能源机构发布报告,预计今年全球原油需求会加快增长,但是同时供给端也会快速攀升。EIA预计美国今年原油平均产量将增加至1070万桶/日,这将打破1970年创下的全年平均960万桶/日的记录。OPEC成员国与俄罗斯等非OPEC产油国进行磋商,希望延长减产至2019年,从而改善供应过剩的局面。2018年5月特朗普政府将作出是否维持伊朗核协议的最终决定,美国或将采取更加鹰派的立场,这将进一步加剧中东地区的地缘风险。在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,追求跟踪误差最小化,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0848元,本报告期份额净值增长率为2.89%;C类基金份额净值为1.0788元,本报告期份额净值增长率为2.76%;同期业绩比较基准收益率为4.04%,年化跟踪误差7.466%。
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