易方达生物科技B净值下跌9.05% 请保持关注
2018-07-18 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月18日讯 今日易方达生物科技B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2255元,环比上个交易日下跌9.05%,溢价率为39.86%,价格杠杆为1.234,净值杠杆为1.906,当前母基金净值为1.1156,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌40.65%,上折需母基金涨41.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.30%,近3个月本基金净值上涨6.50%,近6月本基金净值上涨11.37%,近1年本基金净值上涨38.18%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达生物分级(161122)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
全部评论
机会情报