中融钢铁B净值下跌4.77% 请保持关注
2018-07-18 06:50:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月18日讯 今日中融钢铁B下跌2.15%,成交354.94万元。截至目前场内价格为0.5元, 当前本基金场外净值为0.4390元,环比上个交易日下跌4.77%,溢价率为13.90%,价格杠杆为2.838,净值杠杆为3.475,当前母基金净值为0.7360,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌11.54%,上折需母基金涨106.85%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌28.96%,近3个月本基金净值下跌25.21%,近6月本基金净值下跌44.64%,近1年本基金净值下跌30.87%,成立以来本基金累计净值为0.0750元,同期跟踪指数的涨幅为-1.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:中融钢铁(168203)
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