鹏华空天一体(LOF)净值下跌1.41% 请保持关注
金融界基金07月19日讯 鹏华空天一体(LOF)基金07月18日上涨0.00%,现价0.814元,成交3.26万元。当前本基金场外净值为0.8045元,环比上个交易日下跌1.41%,场内价格溢价率为1.18%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.11%,近3个月本基金净值下跌17.58%,近6月本基金净值下跌7.51%,近1年本基金净值下跌16.58%,成立以来本基金累计净值为0.8045元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余斌,自2017年06月13日管理该基金,任职期内收益-19.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航飞机(持仓比例9.70%)、航发动力(持仓比例9.00%)、中航光电(持仓比例6.91%)、航天电子(持仓比例6.85%)、中航沈飞(持仓比例6.77%)、卫士通(持仓比例5.74%)、中直股份(持仓比例5.28%)、中国卫星(持仓比例5.06%)、中航机电(持仓比例4.89%)、航天发展(持仓比例3.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。??
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为0.7953,累计单位净值为0.7953。本报告期基金份额净值增长率为-16.55%。本报告期,基金年化跟踪误差0.91%,日均跟踪偏离0.03%。
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