国投瑞银深证100指数(LOF)净值下跌1.11% 请保持关注
金融界基金07月19日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金07月18日下跌0.33%,现价0.902元,成交35.52万元。当前本基金场外净值为0.8910元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.90%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.33%,近3个月本基金净值下跌8.71%,近6月本基金净值下跌19.44%,近1年本基金净值下跌5.71%,成立以来本基金累计净值为1.6850元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益-10.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例6.58%)、格力电器(持仓比例5.96%)、万科A(持仓比例3.61%)、京东方A(持仓比例3.57%)、海康威视(持仓比例3.55%)、五粮液(持仓比例3.21%)、平安银行(持仓比例2.47%)、温氏股份(持仓比例2.04%)、中兴通讯(持仓比例1.91%)、洋河股份(持仓比例1.66%)、天邑股份(持仓比例0.01%)、彩讯股份(持仓比例0.01%)、宏川智慧(持仓比例0.01%)、锋龙股份(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,国内经济仍然以平稳为主,基建和房地产投资边际走弱。展望全年,PPI有望高位逐步回落,周期性行业企业盈利有回落压力;金融去杠杆延续,货币保持中性,利率上半年高位震荡,下半年经济若明显走弱,利率有望下行,另外美债收益率持续上行对国内利率有一定牵制。股票市场风格收敛,沪深300、中证1000跌幅分别为3.28%、3.12%;分行业看,计算机、餐饮旅游、医药行业涨幅居前,其他行业多为下跌。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.023元,本报告期份额净值增长率为-3.13%,同期业绩比较基准收益率为-2.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显