申万中小板(LOF)净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金07月19日讯 申万中小板(LOF)基金07月18日上涨0.31%,现价0.975元,成交6.31万元。当前本基金场外净值为0.9778元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.68%,近3个月本基金净值下跌9.16%,近6月本基金净值下跌14.05%,近1年本基金净值下跌5.44%,成立以来本基金累计净值为1.7767元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为袁英杰,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益6.01%。
俞诚,自2015年12月03日管理该基金,任职期内收益-21.86%。
龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-13.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例6.16%)、沙钢股份(持仓比例4.22%)、科大讯飞(持仓比例2.76%)、洋河股份(持仓比例2.71%)、深圳惠程(持仓比例2.64%)、分众传媒(持仓比例2.55%)、苏宁易购(持仓比例2.19%)、大族激光(持仓比例2.17%)、比亚迪(持仓比例2.14%)、立讯精密(持仓比例1.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,除创业板指上涨8.43%外,其他主要宽基指数均呈现下跌:沪深300指数下跌3.28%,中证500指数下跌2.18%,中小板指数下跌1.47%。报告期内市场结构分化显著,1月大盘蓝筹股持续走强,上证50涨幅最高,为8.96%,春节后市场风格快速切换,仅3月创业板指上扬8.37%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有:1)长期停牌股票估值调整;2)指数成分股定期调整。作为被动投资的基金产品,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
2018年一季度中小板成份指数期间表现为-1.47%,基金业绩基准表现为-1.36%,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)净值期间表现为-1.36%,和业绩基准的差约0.00%。
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