易方达生物科技B净值下跌1.30% 请保持关注
2018-07-19 06:50:36
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月19日讯 今日易方达生物科技B下跌9.98%,成交1.57万元。截至目前场内价格为1.543元, 当前本基金场外净值为1.2096元,环比上个交易日下跌1.30%,溢价率为27.56%,价格杠杆为1.283,净值杠杆为1.842,当前母基金净值为1.1077,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌42.91%,上折需母基金涨36.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.54%,近3个月本基金净值上涨3.39%,近6月本基金净值上涨10.06%,近1年本基金净值上涨34.92%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.94%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达生物分级(161122)
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