富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金07月19日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌0.42%,成交118.72万元。截至目前场内价格为0.71元, 当前本基金场外净值为0.6400元,环比上个交易日下跌1.54%,溢价率为10.94%,价格杠杆为2.323,净值杠杆为2.628,当前母基金净值为0.8330,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌22.95%,上折需母基金涨81.15%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.81%,近3个月本基金净值下跌10.74%,近6月本基金净值下跌34.83%,近1年本基金净值下跌21.95%,成立以来本基金累计净值为1.3290元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:富国中证国有企业改革指数分级(161026)

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