融通军工B净值下跌4.92% 请保持关注
2018-07-20 06:50:59
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月20日讯 今日融通军工B下跌0.15%,成交10.32万元。截至目前场内价格为0.679元, 当前本基金场外净值为0.5800元,环比上个交易日下跌4.92%,溢价率为17.07%,价格杠杆为2.330,净值杠杆为2.878,当前母基金净值为0.8070,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌18.97%,上折需母基金涨89.33%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.70%,近3个月本基金净值下跌44.34%,近6月本基金净值下跌36.05%,近1年本基金净值下跌46.96%,成立以来本基金累计净值为0.1520元,同期跟踪指数的涨幅为-1.93%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月15日,敬请投资者留意。
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