宝盈医疗健康沪港深股票净值下跌2.71% 请保持关注

  金融界基金07月20日讯 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈医疗健康沪港深股票,代码001915)公布最新净值,下跌2.71%。本基金单位净值为1.004元,累计净值为1.004元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.56亿元,上期规模为44.18亿元,减少94.21%。

  宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金成立于2015-12-02,业绩比较基准为“医药生物*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益0.40%,今年以来收益-0.89%,近一月收益4.26%,近一年收益22.89%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(19/503),成立以来,本基金排名同类(286/632)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.48%,近两年定投该基金的收益为9.73%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为段鹏程,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益0.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为安科生物(持仓比例9.77% )、普利制药(持仓比例9.33% )、华海药业(持仓比例8.59% )、中国平安(持仓比例7.66% )、东诚药业(持仓比例6.74% )、复星医药(持仓比例6.40% )、恒瑞医药(持仓比例6.38% )、佐力药业(持仓比例5.71% )、广誉远(持仓比例5.19% )、科伦药业(持仓比例4.70% ),合计占资金总资产的比例为70.47%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为普利制药(持仓比例9.11% )、安科生物(持仓比例7.56% )、中兴通讯(持仓比例7.36% )、华海药业(持仓比例7.17% )、中国平安(持仓比例6.25% )、复星医药(持仓比例5.96% )、东诚药业(持仓比例5.96% )、中国太保(持仓比例5.54% )、新华保险(持仓比例4.78% )、佐力药业(持仓比例3.89% ),合计占资金总资产的比例为63.58%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,上证指数下跌4.18%、沪深300下跌3.28%、深成指下跌1.56%、中小板指数下跌1.47%、创业板指数上涨8.43%。同期,申万生物医药指数涨幅5.96%。整体上看,A股市场风格发生转换,创业板的表现显著优于主板,医药行业整体表现良好。本基金在一季度实现收益为0.39%。本基金属于医药行业股票投资基金,按照基金契约与法规规定,在本报告期内,重点投资行业限定于医疗健康产业,并基于行业的发展前景分析,投资了部分消费电子企业。今年一季度,医药行业表现良好是有较大基本面因素支撑的。行业数据方面,2017年医药工业收入和利润增速分别为12.5%和17.8%,明显高于2015年(该年行业的收入和利润增速分别为9.1%和12.9%)和2016年增速水平(该年行业的收入和利润增速分别为9.7%和13.9%)。2018年1-2月,收入和利润增速分别提升至18.3%和37.3%,达到了2013年以来的最高水平。大输液、疫苗等部分子行业明显复苏。产业政策上,创新药审批速度加快:2016年2月CFDA针对临床价值确切、临床特需用药实行“优先审评”政策,现已经公布27批,进入该目录品种审批时间从历史57个月下降至17个月;2017年底临床批件审批相继改革(征求意见阶段),药审中心受理临床批件材料后,60天内如果不提出反对意见,工业企业即可开展临床试验;CFDA尝试接受FDA临床数据。上述三大事件是CFDA国际化的重点体现、重大改革。本基金认为:医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业。医疗技术的进步、人口老龄化进程、国民财富的增加以及国家医保政策的实施是推动这一行业持续、稳定发展的强大内生动力。本基金的投资策略是:通过自上而下的研究,选择行业景气高、符合技术进步与盈利模式演化趋势的子行业为重点投资领域,并通过考量企业的收入增速、利润增速等财务指标,以及盈利模式的稀缺性等分析来锁定具体的目标企业。具体实践上,本基金在报告期内重点投资了细胞免疫治疗、核医学、高品质仿制药企业以及部分具有研发优势的制药企业。基于医疗健康行业的长期、稳定增长特征,本基金主要通过长期持有优质企业为投资手段、以实现分享企业增长成果的投资目标。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.017元;本报告期基金份额净值增长率为0.39%,业绩比较基准收益率为4.55%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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