长盛沪深300指数(LOF)净值上涨1.74% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金07月20日下跌2.06%,现价1.163元,成交0.15万元。当前本基金场外净值为1.1670元,环比上个交易日上涨1.74%,场内价格溢价率为-2.40%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.10%,近3个月本基金净值下跌4.73%,近6月本基金净值下跌16.34%,近1年本基金净值下跌6.19%,成立以来本基金累计净值为1.2170元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益48.85%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.43%)、贵州茅台(持仓比例2.51%)、美的集团(持仓比例1.72%)、格力电器(持仓比例1.68%)、兴业银行(持仓比例1.31%)、交通银行(持仓比例1.29%)、民生银行(持仓比例1.28%)、五粮液(持仓比例1.21%)、伊利股份(持仓比例1.19%)、恒瑞医药(持仓比例1.17%)、信威集团(持仓比例0.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场震荡后大幅下跌,个股呈普跌态势,蓝筹股与小市值股票均大幅下跌。市场整体先横盘震荡,在5月下旬开始迅速下挫。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅仿制药、染料、鸡产业、粤港澳自贸区等概念指数实现正收益,西部水泥、南北船合并、3D玻璃、乙醇汽油、特高压等概念板块领跌。行业上,食品饮料和休闲服务表现亮眼,实现正收益,涨幅大幅领先其他行业,通信、综合、电气设备等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.159元;本报告期基金份额净值增长率为-8.74%,业绩比较基准收益率为-9.43%。本报告期内日均跟踪误差为0.1140%,年度化跟踪误差为1.8018%。
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