金融界基金07月23日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金07月20日上涨2.51%，现价2.665元，成交1997.34万元。当前本基金场外净值为2.7323元，环比上个交易日上涨2.38%，场内价格溢价率为-0.01%。

　　本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.90%，业绩比较基准为上证红利指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.71%，近3个月本基金净值下跌2.51%，近6月本基金净值下跌14.31%，近1年本基金净值下跌6.46%，成立以来本基金累计净值为2.1528元。

　　本基金成立以来分红11次，累计分红金额3.87亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益49.75%。

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