九泰锐智定增混合基金最新净值涨幅达1.50%
金融界基金07月23日讯 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(简称:九泰锐智定增混合,代码168101)07月20日净值上涨1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0810元,累计净值为1.3180元。
九泰锐智定增混合基金成立以来收益30.16%,今年以来收益-5.75%,近一月收益2.27%,近一年收益-3.16%,近三年收益--。
九泰锐智定增混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.85亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘开运,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益30.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有柳药股份(持仓比例8.01%)、赣锋锂业(持仓比例7.38%)、天赐材料(持仓比例7.02%)、春秋航空(持仓比例6.94%)、赢合科技(持仓比例5.83%)、网宿科技(持仓比例5.00%)、华友钴业(持仓比例4.82%)、立讯精密(持仓比例4.50%)、再升科技(持仓比例3.49%)、伊利股份(持仓比例3.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自成立以来,始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。本基金将定向增发投资作为基金的核心策略,将80%以上非现金资产投资上市公司定向增发资产。报告期内,本基金参与了1个定增项目的投资,折价率较高,有较高的安全边际。同时,择机对已解禁定增项目做适当减持。本基金根据市场运行情况,及时进行了定增投资策略的完善调整,在定增投资标的选择方面更加关注上市公司在中长期的核心竞争力与内生成长性,通过更加严格的基本面标准选择优质的上市公司进行长期投资。伴随近期市场的大幅调整,市场整体估值已经接近历史底部,本基金将优选估值合理的投资标的,力争获得长期稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末九泰锐智定增混合基金份额净值为1.073元,本报告期基金份额净值增长率为-10.81%,同期业绩比较基准收益率为1.20%。
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