有色B净值上涨2.04% 请保持关注

  金融界基金07月23日讯 今日有色B上涨2.96%,成交358.17万元。截至目前场内价格为0.766元, 当前本基金场外净值为0.6986元,环比上个交易日上涨2.04%,溢价率为9.65%,价格杠杆为2.343,净值杠杆为2.445,当前母基金净值为0.8643,本基金跟踪指数为国证有色,实际下折需母基金跌26.56%,上折需母基金涨72.13%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.84%,近3个月本基金净值下跌36.11%,近6月本基金净值下跌44.73%,近1年本基金净值下跌45.49%,成立以来本基金累计净值为0.2129元,同期跟踪指数的涨幅为0.91%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国泰国证有色金属行业指数分级(160221)

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