金融界基金07月23日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨1.95%，成交5.0万元。截至目前场内价格为1.308元， 当前本基金场外净值为1.2700元，环比上个交易日上涨3.42%，溢价率为2.99%，价格杠杆为1.601，净值杠杆为1.565，当前母基金净值为1.2070，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌56.59%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.29%，近3个月本基金净值下跌6.69%，近6月本基金净值下跌25.34%，近1年本基金净值下跌6.62%，成立以来本基金累计净值为1.1100元，同期跟踪指数的涨幅为2.21%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年04月15日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国联安双禧中证100指数分级（162509）

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