交银新能源B净值上涨2.49% 请保持关注

  金融界基金07月23日讯 今日交银新能源B上涨2.23%,成交34.83万元。截至目前场内价格为1.055元, 当前本基金场外净值为0.9880元,环比上个交易日上涨2.49%,溢价率为6.78%,价格杠杆为1.954,净值杠杆为1.992,当前母基金净值为0.9960,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌37.81%,上折需母基金涨48.79%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.20%,近3个月本基金净值下跌48.10%,近6月本基金净值下跌59.33%,近1年本基金净值下跌62.50%,成立以来本基金累计净值为0.1380元,同期跟踪指数的涨幅为1.36%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:交银国证新能源指数分级(164905)

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