安信量化多因子混合A基金最新净值涨幅达2.07%
金融界基金07月25日讯 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信量化多因子混合A,代码004592)07月24日净值上涨2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9996元,累计净值为0.9996元。
安信量化多因子混合A基金成立以来收益-0.04%,今年以来收益-3.91%,近一月收益2.77%,近一年收益-0.14%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龙川,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-0.04%。
徐黄玮,自2017年12月29日管理该基金,任职期内收益-3.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.69%)、招商银行(持仓比例5.55%)、中国平安(持仓比例5.51%)、工商银行(持仓比例4.02%)、兴业银行(持仓比例3.99%)、伊利股份(持仓比例3.93%)、恒瑞医药(持仓比例3.74%)、民生银行(持仓比例3.58%)、交通银行(持仓比例3.37%)、中信证券(持仓比例2.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,经济增长面临压力。从三驾马车看:贸易端,中美贸易战反复,使出口依旧面临失速风险;投资端,制造业投资回暖,不抵地产投资和基建投资向下压力;消费端,必选消费增长放缓叠加举债透支影响逐步显现,消费对经济支撑作用弱化。总体来看,尽管经济动能韧性较强,但总体需求略显乏力,经济短期韧性较强使回落速度暂缓但下行压力仍在。流动性方面,无论是美国的加息行为对国内利率水平形成的向上牵引力,还是金融去杠杆政策背景下企业所处的紧信用环境,都对A股市场形成明显的估值压制。二季度市场继续下跌,上证指数下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,中证500指数下跌14.67%,创业板指数下跌15.46%。分行业看,今年以来休闲服务、医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前,通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。?????本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金管理人建立了科学完整的量化选股体系,通过统计学和数学方法,过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律,并纪律严明地根据这些规律来指导投资,最大程度地避免主观情绪对投资的影响,力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
????截至本报告期末本基金A类基金份额净值为0.9465元,本报告期基金份额净值增长率为-5.01%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为0.9479元,本报告期基金份额净值增长率为-5.21%;同期业绩比较基准收益率为-7.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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