易标普500指数人民币净值上涨1.04% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 易标普500指数人民币基金07月25日上涨0.25%,现价1.209元,成交7.5万元。当前本基金场外净值为1.2186元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.79%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.14%,近3个月本基金净值上涨15.54%,近6月本基金净值上涨7.28%,近1年本基金净值上涨15.46%,成立以来本基金累计净值为1.2186元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林伟斌,自2016年12月02日管理该基金,任职期内收益21.86%。
张胜记,自2016年12月06日管理该基金,任职期内收益21.85%。
FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益19.47%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有苹果公司(持仓比例3.49%)、微软(持仓比例2.90%)、亚马逊公司(持仓比例2.62%)、Facebook Inc(持仓比例1.79%)、Berkshire Hathaway Inc.(持仓比例1.38%)、摩根大通(持仓比例1.36%)、EXXON MOBIL CORP(持仓比例1.34%)、谷歌(持仓比例1.29%)、谷歌A(持仓比例1.29%)、强生(持仓比例1.25%)、BANK OF AMERICA CORP(持仓比例1.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年二季度,美国与各国的贸易摩擦不断升温,对中国公布301调查结果,并对中兴公司施加制裁,对加拿大、墨西哥和欧盟等传统盟国也推高关税,加大了全球股票市场的波动。美国经济继续向好,失业率下降,核心通胀也继续上扬。一季报美股企业盈利继续超过预期,整体美股估值稳中有降。2018年6月份美联储如期加息25个基点,上调18年经济和核心PCE通胀预期,更多官员预计年内加息四次。国际方面,美国宣布退出伊朗核协议,特朗普和金正恩在新加坡实现历史性会面。受宏观因素影响,美股今年二季度波动较大,震荡上行。作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金主要采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1376元,本报告期份额净值增长率为8.05%,同期业绩比较基准收益率为7.90%,年化跟踪误差0.349%,在合同规定的目标控制范围之内。
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