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长城优化升级混合基金最新净值跌幅达2.64%

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2018-07-27 06:50:48 来源:金融界基金 作者:机器君
长城优化升级混合基金最新净值跌幅达2.64%

  金融界基金07月27日讯 长城优化升级混合型证券投资基金(简称:长城优化升级混合,代码200015)07月26日净值下跌2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7679元,累计净值为1.8829元。

  长城优化升级混合基金成立以来收益97.41%,今年以来收益-6.41%,近一月收益5.06%,近一年收益-0.62%,近三年收益17.62%。

  长城优化升级混合基金成立以来分红3次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郑帮强,自2015年07月08日管理该基金,任职期内收益50.59%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.06%)、东山精密(持仓比例5.87%)、口子窖(持仓比例5.37%)、超图软件(持仓比例5.36%)、精测电子(持仓比例5.12%)、兆易创新(持仓比例4.76%)、立讯精密(持仓比例4.64%)、中国长城(持仓比例4.31%)、北方华创(持仓比例3.71%)、合力泰(持仓比例3.62%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,市场在流动性受到去杠杆影响,同时中美贸易战冲突不断的环境之下,经历了非常大的波动,各个指数都出现了非常大幅度的下跌。我们总体对此风险进行了一定的准备,配置了20%左右的白酒,对6月份的业绩起到了非常重要的帮助。而另一方面,对贸易战当中受损电子板块的评估也出现了偏差,使得这个板块依然蒙受了较大的损失。同时,整个6月份,对于周期板块的博弈参与相对较少,对此板块我们也定位于短期的博弈性交易行为。对于接下来的市场行情,总体来看,我们对于大盘持短期震荡看法,而配置上中短期将偏重于成长类板块,同时对于地产消费类板块保持一定的关注度。我们认为,去杠杆政策目前处于非常紧的时刻,对于未来的财政政策一定程度的放松我们相对乐观。同时,中美贸易战趋势不可避免,长期来看2-3年的不断冲突应该会是常态,市场应该慢慢淡化中美贸易战对于实际并不相关板块的影响,从而真正关注企业的内生成长。基于此思路,我们不会那么悲观,同时将降低消费类板块的配置比例,提高成长类板块的比例,具体包括部分有持续成长性的计算机股票,电子以及半导体板块。而流动性相关政策的放松,我们将会持续关注房地产板块。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.7256元;基金净值增长率为-1.56%,业绩比较基准收益率为-7.62%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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