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易方达信息产业混合基金最新净值跌幅达2.60%

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2018-07-27 06:50:48 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达信息产业混合基金最新净值跌幅达2.60%

  金融界基金07月27日讯 易方达信息产业混合型证券投资基金(简称:易方达信息产业混合,代码001513)07月26日净值下跌2.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1590元,累计净值为1.1590元。

  易方达信息产业混合基金成立以来收益15.90%,今年以来收益-2.93%,近一月收益6.82%,近一年收益10.70%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郑希,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益15.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有浪潮信息(持仓比例5.01%)、恒华科技(持仓比例4.95%)、广联达(持仓比例4.85%)、大族激光(持仓比例4.81%)、卫宁健康(持仓比例4.28%)、精测电子(持仓比例3.65%)、北方华创(持仓比例3.54%)、新北洋(持仓比例3.26%)、胜宏科技(持仓比例3.15%)、石基信息(持仓比例2.86%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度A股市场呈现普遍下跌,沪深300指数下跌9.94%,上证综指下跌10.14%,中小盘指数下跌14.87%,创业板指数下跌15.46%,创业板综指下跌14.83%。分析原因:(1)宏观经济层面:外需方面,中美贸易摩擦加剧,外需型的行业均面临较大的不确定性;国内在宏观经济需求保持较快增长,经济持续增长的动力依然存在,同时去杠杆政策进一步深化执行,在这样的背景下,估值处于相对高位均有一定的估值回归压力;(2)流动性层面:全球经济增长预期稳定,美国进入加息阶段,流动性趋于收紧,国内在金融去杠杆的环境下,整体流动性压力开始显现;海外资金配置中国的趋势依然持续,北上资金成为A股唯一持续的资金流入来源,因此二季度整体市场风格受到海外资金偏好的影响,大消费白马有明显超额收益;(3)企业层面:由于经济增速有所下降,各个行业竞争格局趋于稳定,市场份额快速向龙头企业集中,管理效率优秀的行业龙头企业盈利优势普遍开始显现;(4)信息产业内部各个子行业盈利水平均有所分化,以云计算为核心的软件以及电子制造上游核心器件的子行业盈利能力明显提升;(5)在中美贸易战、金融去杠杆的持续影响下,市场风险偏好不断下降,流动性风险放大,A股的股权质押风险是现阶段市场的核心风险。本基金在2018年二季度保持仓位稳定,以软件子行业中云计算相关的投资品种为核心仓位,同时增加了半导体等较高风险资产的配置比例。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.136元,本报告期份额净值增长率为-11.32%,同期业绩比较基准收益率为-14.23%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  我要购买:易方达信息产业混合(001513)

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