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易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达1.54%

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2018-07-27 06:51:40 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达1.54%

  金融界基金07月27日讯 易方达国企改革混合型证券投资基金(简称:易方达国企改革混合,代码001382)07月26日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0860元,累计净值为1.0860元。

  易方达国企改革混合基金成立以来收益8.60%,今年以来收益4.22%,近一月收益-3.72%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郭杰,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益8.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.80%)、五粮液(持仓比例9.56%)、洋河股份(持仓比例9.48%)、泸州老窖(持仓比例9.41%)、索菲亚(持仓比例7.34%)、中国平安(持仓比例6.88%)、格力电器(持仓比例5.65%)、海康威视(持仓比例4.18%)、山西汾酒(持仓比例4.15%)、水井坊(持仓比例3.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度市场对宏观经济的预期发生较大变化。经济数据显示消费有所走弱,虽然房地产投资还比较强劲,但进一步的地产调控使得市场对未来地产投资的预期偏悲观;社会融资数据低于预期进一步加剧了市场对未来经济增速回落的担心。金融领域虽然货币政策宽松但信用紧缩,对实体经济的影响在持续;同时资管新规对股票市场的冲击、债务违约引发的信用债危机、中美贸易战扩大化的恐慌以及人民币贬值预期的影响,均在二季度集中叠加在市场对未来的悲观预期上,导致市场出现快速、大幅下跌。宏观经济有利的因素在于,当前通胀压力较小,政策应对经济下行的回旋余地较大,以及中国经济自身的韧性较强,所以经济出现大幅度下行的风险很小。到季末沪深300指数收于3511点,下跌9.94%;创业板指数收于1607点,下跌15.46%。二季度市场呈现下跌走势,大盘蓝筹股的下跌幅度小于创业板代表的小市值股票。本基金的投资思路未发生改变,坚持优选最具优势、最有潜力的优质国有企业,特别是实现了代理人和股东利益一致化的国企。本基金长期看好的投资方向包括:一是商业模式极好、基本面景气趋势持续向上的高端白酒行业,其中具有核心品牌优势的企业均是国企;二是受益于消费升级、格局稳定的白色家电、定制家具行业的优秀公司;三是具有明显领先竞争优势高端制造业,例如视频设备、新能源等;四是具有较高回报率的天然类垄断企业,例如机场、石膏板等。这些领域的优质国企是本基金重点投资的对象,同时优秀的非国企是本基金投资标的的重要补充。二季度,本基金保持了较高的股票仓位,在市场下跌过程中继续增持了看好的个股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.094元,本报告期份额净值增长率为3.40%,同期业绩比较基准收益率为-7.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  我要购买:易方达国企改革混合(001382)

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