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国泰策略收益灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.54%

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2018-07-27 06:51:41 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰策略收益灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.54%

  金融界基金07月27日讯 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰策略收益灵活配置混合,代码000199)07月26日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2150元,累计净值为1.4380元。

  国泰策略收益灵活配置混合基金成立以来收益43.79%,今年以来收益-13.46%,近一月收益4.47%,近一年收益-15.33%,近三年收益-9.33%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理艾小军,自2017年03月06日管理该基金,任职期内收益-14.13%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.71%)、桐昆股份(持仓比例4.42%)、招商银行(持仓比例4.24%)、宁波银行(持仓比例3.59%)、广联达(持仓比例3.18%)、牧原股份(持仓比例3.06%)、恒生电子(持仓比例3.03%)、欧菲科技(持仓比例2.96%)、复星医药(持仓比例2.77%)、平安银行(持仓比例2.50%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度受中美贸易纠纷升级预期、金融去杠杆的持续影响,A股市场呈现普跌态势,尤其是中兴通讯事件导致的相关个股股价下跌进而引发投资者对股票质押爆仓风险的担忧,加剧了市场的悲观情绪,市场连创新低,逼近前期2638低点附近,二季度上证综指累计下跌10.14%,中证100指数下跌8.66%,沪深300指数下跌9.94%,中证500指数下跌14.67%,中证1000指数下跌17.51%,中小板指下跌12.98%,创业板指下跌15.46%,风格上绩优股仍然表现较强。在行业表现上,申万一级行业中表现较好的食品饮料、休闲服务和医药生物,涨幅分别为7.78%、7.78%和2.46%,表现较差的为通信、综合、电力设备,分别下跌了22.58%、21.12%、20.08%。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2018年第二季度的净值增长率为-11.53%,同期业绩比较基准收益率为-5.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,随着市场短期大幅下跌,风险得到了一定程度的释放。中美贸易摩擦预计将是长期面临的问题,对市场的短期冲击将逐步减少,前期调整较大的成长性板块尤其是其中基本面边际改善的如军工等有望迎来较好的投资机会。随着中报业绩的陆续披露,在上半年整体经济不乐观的情况下,预计上市公司整体业绩难以乐观,中长期市场仍将偏好既有业绩支撑,又有一定增速,估值也合理的标的。(点击查看更多基金异动)

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