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华泰柏瑞新兴产业混合基金最新净值跌幅达1.53%

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2018-07-27 06:51:41 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞新兴产业混合基金最新净值跌幅达1.53%

  金融界基金07月27日讯 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞新兴产业混合,代码005409)07月26日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9770元,累计净值为0.9770元。

  华泰柏瑞新兴产业混合基金成立以来收益-2.30%,今年以来收益-2.30%,近一月收益3.81%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张慧,自2018年01月16日管理该基金,任职期内收益-2.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例4.80%)、华海药业(持仓比例4.64%)、浪潮信息(持仓比例4.53%)、苏泊尔(持仓比例4.26%)、金蝶国际(持仓比例4.09%)、腾讯控股(持仓比例4.06%)、乐普医疗(持仓比例4.00%)、韵达股份(持仓比例3.99%)、航天信息(持仓比例2.68%)、凯莱英(持仓比例2.61%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  18年2季度市场基本以单边下行的态势运行,创业板在2季度初期有一定的主题性机会,但随后回落较多,主板出现持续下跌。其中沪深300指数下跌9.94%,创业板指数下跌15.46%,中证500指数下跌14.67%。2季度市场基本呈现持续下跌的局面,风格上来看,消费类的个股在2季度表现相对优异,其次是周期类的行业。而以半导体、计算机、军工等为代表的成长股冲高回落。

  流动性环境方面,2季度为较为典型的“宽货币、紧信用”搭配。一方面,10年期国债等长端无风险利率在2季度单边下行,央行年初以来累计进行了两次结构性降准措施,10年国债利率由3.8%回落至3.5%左右的水平。而短端利率方面,4-5月同步下行,6月在人民币贬值、季末流动性紧张的影响下出现比较明显的反弹。另一方面,从信用端而言,2季度银保监会持续从严执行去杠杆政策,导致部分民企发债困难,企业融资利率出现较大上升,信用债市场出现了一定的恐慌情绪。同时,美联储鹰派加息,人民币汇率出现较大幅度贬值,这也对资本市场流动性造成了一定冲击。

  行业情况来看,二季度行业指数基本均出现普跌状态。在融资收紧,表外信贷大幅萎缩的背景下,现金流较差、资产负债率较高的行业2季度显著跑输,这主要包括建筑、房地产这类的板块,同时券商板块也受到较大冲击。而跌幅相对较少的板块主要集中在消费类、以及2季度业绩继续高增长的周期类龙头个股中。4-5月以商贸、纺服、食品为代表的大众消费品表现优异,这主要得益于这类板块在今年1季报中良好的业绩表现。5-6月传统的白酒、以及医药板块也表现出了较强的防御性。另外,钢铁煤炭等周期类个股由于估值低、中报业绩优异在2季度中后期也显著跑赢市场。成长股2季度跌幅较大。

  本基金在报告期内完成了建仓,以医药、传媒、教育、科技平台型公司等作为基金配置的底仓性品种,另外根据1季报公司财报显示出的景气度差别,自下而上选择了一些成长性的个股,例如云计算、半导体、军工等。而对行业景气度开始显示出下行趋势的行业进行了减配,例如LED、新能源汽车等。整个2季度组合的绝对收益损失较小,相比偏股型基金有较大的相对收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.9560元,累计净值为0.9560元,本报告期内基金份额净值增长率为-2.50%,本基金的业绩比较基准增长率为-10.34%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:华泰柏瑞新兴产业混合(005409)

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