银华稳利灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.50%
金融界基金07月27日讯 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华稳利灵活配置混合C,代码002323)07月26日净值下跌1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9830元,累计净值为0.9830元。
银华稳利灵活配置混合C基金成立以来收益-3.06%,今年以来收益-14.30%,近一月收益-3.53%,近一年收益-8.90%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为哈默,自2017年02月28日管理该基金,任职期内收益-4.28%。
苏静然,自2017年11月24日管理该基金,任职期内收益-14.07%。
倪明,自2017年11月24日管理该基金,任职期内收益-14.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例7.57%)、复星医药(持仓比例7.39%)、金风科技(持仓比例6.05%)、格力电器(持仓比例5.59%)、五粮液(持仓比例5.10%)、舍得酒业(持仓比例4.79%)、上汽集团(持仓比例4.37%)、大华股份(持仓比例4.06%)、三一重工(持仓比例3.63%)、南方航空(持仓比例3.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年过去,从一二季度市场表现特征在,每个季度都在发生较大反转:一季度市场从2017年追逐大白马的行情迅速切换到对中小板和创业板的追逐;而二季度整体市场风格与一季度相比,又发生了极大变化:从2018年一季度追逐创业板和成长股迅速切换到2017年追逐大白马的主题行情中。上证A股的表现大大好于创业板和中小企业板。从具体子板块的表现来看,(1)休闲服务、食品饮料、纺织服装和家电等消费行业表现显著,二季度表现远超其他板块;(2)采掘、钢铁、化工和汽车等周期行业也显著强于其他行业。(3)跌幅最大的板块是通信、综合、军工、电气设备和传媒。有色、机械、电子的表现也较弱。2018年一季度涨幅最好的成长股和TMT二季度跌幅较大,风格迥异。在二季度,我们最大的工作是建立一套完整地投资系统。在对组合结构继续进行了优化调整的同时,基于基本面投资思路,我们秉承自下而上选股的思路,对周期行业、成长行业和消费行业进行了系统梳理,包括数据库的建立。从目前效果来看,效果较好:一方面在周期股的选择上,我们用这种思路选出的个股二季度都取得了不错的相对收益;另一方面,2018年我们重仓的食品饮料(尤其是白酒板块)基本面继续强劲,在一季度发生较大调整之后,随着二季度报告披露时间接近,板块得以修复;同时我们阶段性增持过房地产、银行、非银等行业,战略性增配了相当部分估值已相对较低、成长速度和成长空间初露端倪的成长性板块。整体基金净值虽有波动,但整体在预期之中。同时我们也积极关注一些虽然行业难言有大机会,但公司具备足够的核心竞争力的优秀公司。展望三季度,我们认为2018年下半年,市场处于整体驻底阶段。前期强势的消费板块最近杀跌比较厉害,从市场交易量和涨跌股票特征分析,我们认为已经在寻底阶段。因此我们整体而言,观点比之前会稍微乐观。我们依然会坚持我们一贯的投资逻辑、选股标准和专业分工,不断的寻找市场中相对更优的投资标的,积极寻找自下而上的优秀投资标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华稳利灵活配置混合A基金份额净值为0.968元,本报告期基金份额净值增长率为-10.29%,同期业绩比较基准收益率为0.63%;截至本报告期末银华稳利灵活配置混合C基金份额净值为0.994元,本报告期基金份额净值增长率为-10.37%,同期业绩比较基准收益率为0.63%。
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