天弘中证计算机指数A净值下跌2.22% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证计算机指数A,代码001629)公布最新净值,下跌2.22%。本基金单位净值为0.6464元,累计净值为0.6464元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.10亿元,上期规模为44.18亿元,减少90.72%。
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证计算机指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.44%,今年以来收益-5.40%,近一月收益5.04%,近一年收益5.24%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(97/503),成立以来,本基金排名同类(566/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.31%,近两年定投该基金的收益为-7.36%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-4.02%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益2.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例10.04% )、科大讯飞(持仓比例5.88% )、恒生电子(持仓比例3.54% )、用友网络(持仓比例2.93% )、中科曙光(持仓比例2.81% )、四维图新(持仓比例2.61% )、广联达(持仓比例2.60% )、浪潮信息(持仓比例2.53% )、东华软件(持仓比例2.03% )、同方股份(持仓比例1.96% )、华鹏飞(持仓比例0.14% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、芯能科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为37.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.71% )、京东方A(持仓比例8.04% )、科大讯飞(持仓比例5.76% )、恒生电子(持仓比例3.69% )、用友网络(持仓比例2.73% )、四维图新(持仓比例2.58% )、广联达(持仓比例2.49% )、中科曙光(持仓比例2.40% )、浪潮信息(持仓比例2.39% )、同方股份(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为41.60%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,出现较大幅度回调。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,天弘中证计算机A基金份额净值为0.6380元,天弘中证计算机C基金份额净值为0.6335元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机A为-15.38%,天弘中证计算机C为-15.44%,同期业绩比较基准增长率均为-15.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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