金融界基金07月27日讯 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（简称：国泰深证TMT50指数分级，代码160224）公布最新净值，下跌2.09%。本基金单位净值为0.9913元，累计净值为0.6928元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.81亿元，上期规模为44.18亿元，减少95.91%。

　　国泰深证TMT50指数分级证券投资基金成立于2015-03-26，业绩比较基准为“深证TMT50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.07%，今年以来收益-16.79%，近一月收益4.89%，近一年收益-6.60%，近三年收益-31.95%。近一年，本基金排名同类（319/503），成立以来，本基金排名同类（552/631）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-12.04%，近两年定投该基金的收益为-8.66%，近三年定投该基金的收益为-8.56%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为艾小军，自2015年03月26日管理该基金，任职期内收益-31.07%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为海康威视（持仓比例5.77% ）、京东方A（持仓比例5.09% ）、科大讯飞（持仓比例4.77% ）、中兴通讯（持仓比例4.55% ）、分众传媒（持仓比例4.34% ）、东方财富（持仓比例3.85% ）、大族激光（持仓比例3.71% ）、立讯精密（持仓比例3.35% ）、大华股份（持仓比例3.23% ）、欧菲科技（持仓比例3.12% ）、洁美科技（持仓比例0.22% ）、英可瑞（持仓比例0.18% ）、科力尔（持仓比例0.14% ）、星帅尔（持仓比例0.13% ）、天邑股份（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为42.47%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为京东方A（持仓比例5.44% ）、中兴通讯（持仓比例5.38% ）、海康威视（持仓比例5.37% ）、分众传媒（持仓比例4.65% ）、科大讯飞（持仓比例4.54% ）、大族激光（持仓比例3.28% ）、立讯精密（持仓比例3.18% ）、欧菲科技（持仓比例3.11% ）、信维通信（持仓比例3.03% ）、东方财富（持仓比例2.89% ），合计占资金总资产的比例为40.87%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度受中美贸易纠纷升级预期、金融去杠杆的持续影响，A股市场呈现普跌态势，尤其是中兴通讯事件导致的相关个股股价下跌进而引发投资者对股票质押爆仓风险的担忧，加剧了市场的悲观情绪，市场连创新低，逼近前期2638低点附近，二季度上证综指累计下跌10.14%，中证100指数下跌8.66%，沪深300指数下跌9.94%，中证500指数下跌14.67%，中证1000指数下跌17.51%，中小板指下跌12.98%，创业板指下跌15.46%，风格上绩优股仍然表现较强。在行业表现上，申万一级行业中表现较好的食品饮料、休闲服务和医药生物，涨幅分别为7.78%、7.78%和2.46%，表现较差的为通信、综合、电力设备，分别下跌了22.58%、21.12%、20.08%。受中兴通讯事件冲击，TMT板块避险情绪严重，TMT50本季度累计下跌18.8%。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2018年第二季度的净值增长率为-18.05%，同期业绩比较基准收益率为-17.91%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望三季度，随着市场短期大幅下跌，风险得到了一定程度的释放。中美贸易摩擦预计将是长期面临的问题，对市场的短期冲击将逐步减少，前期调整较大的成长性板块尤其是其中基本面边际改善的如军工等有望迎来较好的投资机会。随着中报业绩的陆续披露，在上半年整体经济不乐观的情况下，预计上市公司整体业绩难以乐观，中长期市场仍将偏好既有业绩支撑，又有一定增速，估值也合理的标的。TMT行业包含科技、传媒、电子、通信行业，行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门的量子通信、大数据、人工智能、金融信息化、消费互联网等领域，以及创新升级的半导体等，中长期来看，受益于改革创新和消费升级，国内TMT行业高景气度有望持续。在此背景下，显著具备创新驱动发展特质的TMT行业料将在去杠杆后凸显投资机会，投资者或可借助国泰TMT50指数分级基金充分分享TMT细分行业龙头的成长性。

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