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汇添富民营新动力股票净值下跌2.07% 请保持关注

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2018-07-27 06:52:12 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富民营新动力股票净值下跌2.07% 请保持关注

  金融界基金07月27日讯 汇添富民营新动力股票型证券投资基金(简称:汇添富民营新动力股票,代码001541)公布最新净值,下跌2.07%。本基金单位净值为0.898元,累计净值为0.898元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.28亿元,上期规模为44.18亿元,减少90.31%。

  汇添富民营新动力股票型证券投资基金成立于2015-08-07,业绩比较基准为“中证民营企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-10.20%,今年以来收益-12.39%,近一月收益3.58%,近一年收益-4.37%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(269/503),成立以来,本基金排名同类(451/631)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.10%,近两年定投该基金的收益为-4.82%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理谭志强,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-10.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股国瓷材料(持仓比例9.67% )、东山精密(持仓比例9.27% )、天齐锂业(持仓比例8.98% )、华友钴业(持仓比例8.00% )、赣锋锂业(持仓比例7.12% )、桐昆股份(持仓比例5.10% )、雅化集团(持仓比例3.11% )、中南建设(持仓比例3.05% )、恒逸石化(持仓比例2.75% )、安图生物(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为59.61%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国瓷材料(持仓比例9.95% )、东山精密(持仓比例9.69% )、天齐锂业(持仓比例8.50% )、赣锋锂业(持仓比例6.13% )、华友钴业(持仓比例6.02% )、华夏幸福(持仓比例3.98% )、安图生物(持仓比例3.74% )、荣盛发展(持仓比例3.14% )、开元股份(持仓比例3.12% )、工商银行(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为57.31%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度市场整体大幅下挫,贸易战持续恶化的预期和国内去杠杆政策主导了市场走势,宏观经济下行预期不断强化,伴随着投资者情绪和风险偏好不断下降,市场整体估值下移,大小同跌。整二季度来看,上证综指下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,中小板指数下跌12.98%,中证民企跌14.77%;创业板指数下跌15.46%。市场运行来看,季度之间风格资产表现收敛,宏观经济走势和个股基本面已经不是影响股价的最重要因素,对悲观预期的宣泄使得市场估值不断走低。

  本基金在二季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出了部分调整。仓位方面,本基金最低仓位限制是80%,虽然适当降低了部分仓位,但是效果甚微。风格资产配置,减持部分与国内宏观预期相关性较大的行业和个股,加仓了部分成长类行业股票,在医疗服务板块取得部分收益,弥补了其他资产的损失。组合其他个股表现一般,乏善可陈。行业配置方面,坚守契约,集中于符合中国产业经济转型升级的行业,如医疗服务、新能源汽车新材料等。在成长类资产配置有所集中,主要是新能源汽车和消费电子;考虑到去杠杆的持续性,减持了部分蓝筹价值类资产。个股投资上对成长股进行严格筛选,集中投资于盈利模式清晰、成长路径确定的优质成长股,同时增加了部分稳定类行业的配置,适当均衡组合降低贝塔。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.883元;本报告期基金份额净值增长率为-8.40%,业绩比较基准收益率为-11.74%。

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