博时军工主题股票净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 博时军工主题股票型证券投资基金(简称:博时军工主题股票,代码004698)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.886元,累计净值为0.886元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.78亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.22%。
博时军工主题股票型证券投资基金成立于2017-07-04,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-11.40%,今年以来收益-12.71%,近一月收益6.24%,近一年收益-11.40%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(392/503),成立以来,本基金排名同类(464/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.21%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为兰乔,自2017年07月04日管理该基金,任职期内收益-11.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航机电(持仓比例7.99% )、中航沈飞(持仓比例7.97% )、中直股份(持仓比例6.59% )、内蒙一机(持仓比例5.69% )、湘电股份(持仓比例5.32% )、航发动力(持仓比例4.05% )、中航飞机(持仓比例3.91% )、潍柴动力(持仓比例3.78% )、旋极信息(持仓比例3.66% )、合众思壮(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为52.58%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航机电(持仓比例7.00% )、中航沈飞(持仓比例6.57% )、湘电股份(持仓比例6.10% )、潍柴动力(持仓比例5.90% )、中直股份(持仓比例5.85% )、内蒙一机(持仓比例4.52% )、中国动力(持仓比例3.97% )、航发动力(持仓比例3.40% )、航天电器(持仓比例3.02% )、航天电子(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为49.27%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。18年上半年在军工行业配置为主的基础上,增配了部分机械、TMT行业中竞争力强的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为0.850元,份额累计净值为0.850元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-12.82%,同期业绩基准增长率-14.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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