金融界基金07月27日讯 今日申万菱信中证军工指数A上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.0001元，溢价率为-5.51%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为4.76%，当前母基金净值为1.0100，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌36.75%，上折需母基金涨51.79%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.34%，近3个月本基金净值上涨1.09%，近6月本基金净值上涨2.21%，近1年本基金净值上涨4.53%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.31%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年07月25日，敬请投资者留意。

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