金融界基金07月30日讯 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)基金07月26日下跌0.29%，现价1.044元，成交3.75万元。当前本基金场外净值为1.0520元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为-0.76%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.37%，近3个月本基金净值上涨5.20%，近6月本基金净值下跌7.56%，近1年本基金净值上涨10.85%，成立以来本基金累计净值为1.0520元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为白海峰，自2016年11月08日管理该基金，任职期内收益30.68%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有阿里巴巴（持仓比例10.02%）、腾讯控股（持仓比例9.71%）、建设银行（持仓比例8.71%）、工商银行（持仓比例5.90%）、百度（持仓比例4.81%）、中国移动（持仓比例3.65%）、中国平安（持仓比例3.40%）、VALE SA-SP ADR（持仓比例3.26%）、HDFC银行（持仓比例3.22%）、SBER LI（持仓比例2.84%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为-2.14%，同期业绩基准增长率为-1.38%。

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　　我要购买：招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)（161714）

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