金融界基金07月30日讯 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)基金07月26日上涨0.00%,现价1.065元,成交4.21万元。当前本基金场外净值为1.0720元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-0.65%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.78%,近3个月本基金净值上涨5.30%,近6月本基金净值下跌4.80%,近1年本基金净值上涨6.77%,成立以来本基金累计净值为1.0720元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汤海波,自2012年03月10日管理该基金,任职期内收益9.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.66%)、石药集团(持仓比例5.21%)、建设银行(持仓比例5.21%)、远东宏信(持仓比例4.21%)、中国外运(持仓比例4.16%)、新华保险(持仓比例4.11%)、农业银行(持仓比例3.88%)、华能新能源(持仓比例3.50%)、港华燃气(持仓比例3.20%)、中信证券(持仓比例3.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
受美国加息、美元走强的影响,二季度新兴市场股市普遍下跌,MSCI新兴市场指数下跌8.7%(美元计价,下同)。中国方面,2018年二季度经济数据总体表现良好,4-6月的财新PMI持续位于景气区间;但政策收紧、中美贸易摩擦加剧以及人民币兑美元波动给市场带来一定压力。政策方面,“去杠杆”叠加“金融强监管”导致5月新增社融环比下降约8000亿,信用风险和经济下行压力加大。而市场聚焦的中美贸易争端在二季度升温,人民币兑美元汇率走势也在二季度出现逆转,尤其是6月快速下降,单月走贬3.2%。此外,“北水”也呈现净流出的态势,二季度港股通共计流出约121亿人民币。受上述多重负面因素影响,MSCI中国指数在6月份也显著下挫,二季度累计下跌4.3%;但表现仍旧显著好于新兴市场的整体。报告期内,基于对香港中资股的看好,我们将组合中权益部分的投资全部投资于沪深港通范围的港股市场,并继续坚持相对稳健的配置。受益于我们对港股市场的高配,我们的组合在二季度显著跑赢业绩基准。展望未来,我们对中国经济抱有信心,相信目前组合中的个股具有良好的性价比,在中长期中可望获得较好的相对回报。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.041元,本报告期份额净值增长率1.07%,同期MSCI新兴市场指数(按人民币计价)增长率-3.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)
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