国投瑞银医疗保健混合基金最新净值跌幅达3.70%
金融界基金07月31日讯 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银医疗保健混合,代码000523)07月30日净值下跌3.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2230元,累计净值为1.7160元。
国投瑞银医疗保健混合基金成立以来收益75.21%,今年以来收益1.92%,近一月收益-4.82%,近一年收益8.66%,近三年收益11.91%。
国投瑞银医疗保健混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.65亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张佳荣,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益9.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有柳药股份(持仓比例8.68%)、润达医疗(持仓比例7.83%)、泰格医药(持仓比例7.59%)、凯莱英(持仓比例6.18%)、昭衍新药(持仓比例5.78%)、翰宇药业(持仓比例5.30%)、药明康德(持仓比例5.16%)、千金药业(持仓比例4.77%)、理邦仪器(持仓比例4.68%)、康弘药业(持仓比例4.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,PMI继续维持较高水平,指向制造业景气继续维持,但出口订单数据在贸易争端阴云下有所回落,我们将持续关注汇率的边际变化对于出口类型企业的影响。上游原材料价格指数进一步回升,PPI同比有明显的回升趋势,可能导致通胀预期再度增强,资金层面难有大幅改善。基金运作方面:本基金2季度股票仓位持续维持较高配置,个股上逐渐减仓市场抱团的高估值传统蓝筹,继续沿着医改政策方向,布局受益于创新药产业政策及医保支付改革方向的成长股。同时我们关注汇率边际变化对于部分出口型医药企业的持续影响。短期受市场风格影响,二季度组合表现略弱于医药指数,但中期来看持仓个股符合产业升级发展方向,三季度将继续沿这条主线寻找标的。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.285元,本报告期基金份额净值增长率-4.18%,同期业绩比较基准收益率为0.46%。
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