汇添富民营活力混合基金最新净值跌幅达2.59%
金融界基金07月31日讯 汇添富民营活力混合型证券投资基金(简称:汇添富民营活力混合,代码470009)07月30日净值下跌2.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7860元,累计净值为3.0360元。
汇添富民营活力混合基金成立以来收益235.39%,今年以来收益-14.85%,近一月收益-3.57%,近一年收益-3.63%,近三年收益-4.88%。
汇添富民营活力混合基金成立以来分红1次,累计分红金额4.27亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为马翔,自2016年03月11日管理该基金,任职期内收益9.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美年健康(持仓比例8.39%)、乐普医疗(持仓比例7.99%)、口子窖(持仓比例5.95%)、大华股份(持仓比例4.85%)、新南洋(持仓比例4.71%)、隆基股份(持仓比例4.63%)、恒逸石化(持仓比例3.96%)、长园集团(持仓比例3.46%)、云南白药(持仓比例3.11%)、永辉超市(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度,市场波动较大,代表大盘蓝筹股的沪深300指数和代表小盘成长股的创业板指数都有较大回调。本基金以企业基本面分析为立足点,顺应中国经济发展阶段,力求寻找能够成长为行业领袖的公司,中长期持股,分享企业成长增值。重点布局的行业包括:具有国际竞争力的中国制造业企业;具有品牌溢价,且处于扩张阶段的大消费行业公司,其中也包括具有技术先发优势和市场先发优势的医药公司;商业模式出现向上拐点的互联网和科技公司。二季度,在外部贸易摩擦和内部金融去杠杆的双重背景之下,民营企业的损益表受到进出口贸易影响,资产负债表承受信贷收缩的压力。我们一直坚持的投资风格,即淡化择时和自下而上选取成长股,遇到了较大的挑战。中国高端制造业走向全球化的道路遇到了挫折,我们在通信、新能源、视频监控等领域的布局也产生了拖累。面对当前的困局,理性分析,我们认为中短期是挑战,但长期看是难得一遇的机会。不破不立,去杠杆推动中国经济新旧动能转换,从“高杠杆+投资”型增长向“消费+创新”型增长的转变,势必要求金融资源的回收与再分配;剩者为王,外部压力会作用每一家企业头上,会淘汰一批缺乏竞争力的企业,而留下的是各行各业效率最高的企业,这是对踏实经营者的奖励,未来一段时间我们会看到一批真正的行业领袖脱颖而出。报告期内,我们维持了以成长股龙头为主的均衡配置,降低了金融和制造业的持仓比例,加仓了医药股和消费股。
报告期内基金的业绩表现
2018年二季度,本基金净值-12.98%,业绩基准-11.65%,同期沪深300指数-9.94%,中小板-12.98%,创业板-15.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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