兴业量化混合基金最新净值跌幅达1.59%
金融界基金07月31日讯 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:兴业量化混合,代码005133)07月30日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8406元,累计净值为0.8406元。
兴业量化混合基金成立以来收益-15.97%,今年以来收益-15.97%,近一月收益-0.57%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为WEIDONG WU(吴卫东),自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-15.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商轮船(持仓比例1.62%)、中远海特(持仓比例1.51%)、中远海能(持仓比例1.49%)、思美传媒(持仓比例1.43%)、光线传媒(持仓比例1.43%)、中远海控(持仓比例1.43%)、世纪华通(持仓比例1.40%)、文投控股(持仓比例1.32%)、广博股份(持仓比例1.30%)、华谊嘉信(持仓比例1.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金投资策略为因子轮动模型,选股因子根据模型在不同风格的因子之间切换。模型在过去历史回测的9年期间都工作得较好,具有较高超额收益。我们将坚持模型选股,根据市场情况加强对所用因子和基金仓位的决策,切实做好风险控制。因为中美贸易战,金融去杠杆,企业债券违约,二季度市场大幅下跌。近期市场可能低位震荡,海外风险传导以及持续金融去杠杆难将压制市场短期反弹的高度。市场已经进入低估值阶段。我们认为三季度开始宏观因素将可能会有利好股市的转变,近期市场震荡调整是布局长线的较好机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为-12.75%,同期业绩比较基准收益率为-5.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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