前海开源中航军工B净值下跌1.77% 请保持关注
2018-07-31 06:51:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月31日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.91%,成交246.18万元。截至目前场内价格为0.922元, 当前本基金场外净值为0.9430元,环比上个交易日下跌1.77%,溢价率为-2.23%,价格杠杆为2.083,净值杠杆为2.112,当前母基金净值为0.9870,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌34.58%,上折需母基金涨53.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.39%,近3个月本基金净值下跌26.79%,近6月本基金净值下跌51.09%,近1年本基金净值下跌67.62%,成立以来本基金累计净值为0.1630元,同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:前海开源中航军工(164402)
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