招商体育文化休闲股票基金净值下跌2.73% 请保持关注
金融界基金07月31日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌2.73%。本基金单位净值为0.784元,累计净值为0.784元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.46亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.95%。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-21.60%,今年以来收益-7.55%,近一月收益-5.08%,近一年收益0.51%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(127/504),成立以来,本基金排名同类(516/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.60%,近两年定投该基金的收益为-3.67%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益-5.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例8.12% )、泰格医药(持仓比例7.72% )、星普医科(持仓比例6.75% )、中国国旅(持仓比例6.41% )、伊利股份(持仓比例6.24% )、苏宁易购(持仓比例5.50% )、东方财富(持仓比例5.35% )、视觉中国(持仓比例5.35% )、光线传媒(持仓比例5.06% )、三七互娱(持仓比例4.87% ),合计占资金总资产的比例为61.37%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为开立医疗(持仓比例6.35% )、健帆生物(持仓比例6.20% )、快乐购(持仓比例5.00% )、东方财富(持仓比例4.98% )、三七互娱(持仓比例4.36% )、星普医科(持仓比例3.98% )、格力电器(持仓比例3.38% )、光线传媒(持仓比例3.19% )、北京文化(持仓比例3.18% )、掌趣科技(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为43.76%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
股票市场在去杠杆和贸易战的影响下,二季度表现较差,尤其是在5月下旬之后出现了明显的下跌。报告期内本基金增配了医药、消费等稳定增长的行业,重点看好现金流好、负债低的公司。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为0.49%,同期业绩基准增长率为-7.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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