上投摩根安全战略股票净值下跌2.21% 请保持关注
金融界基金07月31日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金(简称:上投摩根安全战略股票,代码001009)公布最新净值,下跌2.21%。本基金单位净值为0.885元,累计净值为0.885元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.30亿元,上期规模为44.18亿元,减少83.48%。
上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-11.50%,今年以来收益-12.81%,近一月收益-2.21%,近一年收益-10.52%,近三年收益-16.98%。近一年,本基金排名同类(339/504),成立以来,本基金排名同类(459/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.06%,近两年定投该基金的收益为-6.30%,近三年定投该基金的收益为-5.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈思郁,自2016年10月21日管理该基金,任职期内收益-3.38%。
李德辉,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-9.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例4.58% )、泰格医药(持仓比例4.19% )、泸州老窖(持仓比例4.06% )、美年健康(持仓比例3.95% )、贵州茅台(持仓比例3.70% )、乐普医疗(持仓比例3.66% )、华友钴业(持仓比例3.56% )、大华股份(持仓比例3.20% )、片仔癀(持仓比例2.92% )、中国国旅(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为36.66%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例4.04% )、华友钴业(持仓比例3.93% )、恒瑞医药(持仓比例3.67% )、美年健康(持仓比例3.59% )、赣锋锂业(持仓比例3.54% )、泸州老窖(持仓比例3.44% )、金风科技(持仓比例3.41% )、泰格医药(持仓比例3.31% )、欧菲科技(持仓比例3.22% )、贵州茅台(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为35.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,虽然中国经济依然维持较好韧性,从PMI数据以及工程机械销量可以窥见一二。但是由于中美贸易战的加剧、持续的债务违约,导致二季度市场出现较大幅度回撤。展望三季度,股市面临较为复杂的环境,外部不确定性因素是中美贸易战,内部不确定性因素是债务违约和房地产政策的收缩。本轮经济复苏大概率已见顶,目前宏观经济的韧性较强,这给政府持续信用紧缩和去杠杆提供了较好的环境。所以大的宏观判断上,保持谨慎态度,维持适中仓位。结构上,我们认为强宏观周期的行业机会逐步接近尾声,本基金将优选成长性板块,关注消费等行业。未来本基金依然会围绕景气度较高的行业,寻找估值合理,甚至低估的品种投资。在贸易战等不确定因素较多的时候,消费类公司的股价和业绩呈现出较高的稳定性,比如去年一直表现较差,估值较低的纺织服装公司有业绩触底回升态势,以及在政策大力鼓励创新药的背景下,医药公司也有望呈现较好的走势;同时,行业销量不断超预期的新能源汽车也是本基金持续关注的行业,17年中国新能源汽车销量已经占据全球一半,我们相信在这个行业中会孕育出有全球竞争力的龙头公司,而且目前估值合理,值得中长期研究并关注。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-7.18%,同期业绩比较基准收益率为-9.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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