金融界基金07月31日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（简称：前海开源健康分级，代码164401）公布最新净值，下跌2.08%。本基金单位净值为0.893元，累计净值为0.978元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为3.34亿元，上期规模为44.18亿元，减少92.43%。

　　前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16，业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.05%，今年以来收益-9.63%，近一月收益-2.72%，近一年收益-3.97%，近三年收益-3.34%。近一年，本基金排名同类（220/504），成立以来，本基金排名同类（343/634）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-7.33%，近两年定投该基金的收益为-7.69%，近三年定投该基金的收益为-6.23%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陶曙斌，自2017年12月14日管理该基金，任职期内收益-9.71%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例3.73% ）、华东医药（持仓比例2.92% ）、长春高新（持仓比例2.92% ）、伊利股份（持仓比例2.16% ）、云南白药（持仓比例2.15% ）、片仔癀（持仓比例2.07% ）、恒瑞医药（持仓比例2.06% ）、乐普医疗（持仓比例1.92% ）、罗牛山（持仓比例1.82% ）、通化东宝（持仓比例1.77% ）、鼎龙股份（持仓比例1.04% ）、锐科激光（持仓比例0.04% ）、绿色动力（持仓比例0.02% ）、彤程新材（持仓比例0.02% ）、江苏新能（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为24.65%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例2.85% ）、华东医药（持仓比例2.38% ）、长春高新（持仓比例2.10% ）、伊利股份（持仓比例1.98% ）、隆平高科（持仓比例1.80% ）、云南白药（持仓比例1.80% ）、聚光科技（持仓比例1.70% ）、恒瑞医药（持仓比例1.66% ）、国药一致（持仓比例1.65% ）、乐普医疗（持仓比例1.63% ），合计占资金总资产的比例为19.55%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金的投资策略和运作分析

　　本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.918元,本报告期内,基金份额净值增长率为-5.26%,同期业绩比较基准收益率为-10.21%。

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