东方区域发展混合基金最新净值跌幅达2.28%
金融界基金08月02日讯 东方区域发展混合型证券投资基金(简称:东方区域发展混合,代码001614)08月01日净值下跌2.28%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7213元,累计净值为0.7213元。
东方区域发展混合基金成立以来收益-27.87%,今年以来收益-13.64%,近一月收益0.92%,近一年收益-23.78%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为薛子徵,自2016年09月07日管理该基金,任职期内收益-27.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例6.20%)、中国平安(持仓比例6.18%)、招商蛇口(持仓比例4.94%)、中信证券(持仓比例3.89%)、建设银行(持仓比例3.84%)、农业银行(持仓比例3.36%)、宁波银行(持仓比例3.18%)、新城控股(持仓比例3.03%)、新华保险(持仓比例2.50%)、中国太保(持仓比例2.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,中美贸易战加剧,以中兴为代表的通信板块受到制裁影响跌幅明显,同时受到资管新规落地叠加去杠杆影响,金融、地产等蓝筹板块整体下跌;多方因素导致各大指数均出现大幅下跌。行业层面仅医药、食品饮料等内需相关消费行业在4、5月保持了上涨趋势,但受到估值天花板压制,6月均出现显著回调,但仍具备一定超额收益。总体看,二季度SW食品饮料上涨7.78%,旅游2.45%领涨,通信-23.68%、综合22.58%领跌。虽然我们次前对于二季度市场肯能面临的困境有所预估,在主动降低仓位的同时,减少了军工、TMT等高BETA板块的持仓比例,相应增加了医药、食品饮料等防御性行业的持仓占比,但房地产板块持仓占比较高,受到棚改政策,地产持仓出现了较大幅度下跌,净值仍然出现了一定幅度的回撤。
报告期内基金的业绩表现
2018年4月1日起至2018年6月30日,本基金净值增长率为-10.22%,业绩比较基准收益率为-5.33%,低于业绩比较基准4.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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