嘉实服务增值行业混合基金最新净值跌幅达2.04%
金融界基金08月02日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金(简称:嘉实服务增值行业混合,代码070006)08月01日净值下跌2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.8560元,累计净值为5.3760元。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益491.59%,今年以来收益-18.27%,近一月收益-1.68%,近一年收益-7.74%,近三年收益-24.94%。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红11次,累计分红金额12.51亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为陈少平,自2017年06月12日管理该基金,任职期内收益-5.22%。
李帅,自2017年11月23日管理该基金,任职期内收益-19.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.42%)、中国太保(持仓比例6.05%)、伊利股份(持仓比例5.30%)、招商银行(持仓比例5.02%)、山西汾酒(持仓比例4.30%)、新华保险(持仓比例4.07%)、分众传媒(持仓比例3.64%)、韵达股份(持仓比例3.12%)、建设银行(持仓比例3.11%)、苏宁易购(持仓比例2.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金经理在去年底提出对2018年的市场谨慎,当时的主要理由是国内库存周期结束叠加美联储加息缩表,因此决定2018年防御整固,为2019年做准备。但从上半年表现来看,做得不好。反思主要原因有如下几个方面:第一是国内外环境比基金经理的判断还要严峻一些,贸易摩擦、金融去杠杆、人民币贬值使得市场风险偏好急速下降,股票市场整体经历了调整;第二是基金经理本想通过估值很低的大金融防御,但大金融不仅没能实现防御的效果,反而出现了较大下跌,这其中体现了市场对经济的悲观预期;第三是基金经理没有在市场表现较好的医药行业大幅超配,当时的想法是这个板块估值并不便宜,想等回调时再平衡组合。但市场行业分化较为严重,没有找到合适的大幅加仓的机会,回头看,市场选择了医药来通过进攻做防御是有效的,这点是基金经理的失误。??二季度基金经理的主要操作为:第一是考虑到上述国内外经济贸易的潜在风险,在6月初较大幅度降低了仓位,目前看这个操作较为正确和及时;第二是适度的平衡了组合配置,银行今年负债端压力较大,在二季度降低了银行的配置比例;增加了一些契约范围之内的计算机、零售、航空、医药、食品饮料的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为4.939元;本报告期基金份额净值增长率为-8.60%,业绩比较基准收益率为-7.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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